隨著投資者紛紛逃離幾乎所有類型的風險資產(chǎn)，對經(jīng)濟衰退的擔憂情緒進一步席卷了華爾街，美國股市原本穩(wěn)步回落的勢頭在周一急劇加速，華爾街迎來了一個狂風驟雨般的“黑色星期一”行情……
行情數(shù)據(jù)顯示，美國科技股周一遭遇了2022年以來最大的單日跌幅，納斯達克100指數(shù)下跌近4%。與此同時，各類加密貨幣價格也紛紛跳水，比特幣失守了8萬美元大關(guān)；大量原本定于當天進行的公司債券銷售也被取消。恐慌指數(shù)VIX和衡量信貸風險的關(guān)鍵指標則飆升。美債也迎來了避險資金的瘋狂涌入——收益率大幅下降，因人們正將之視為最后的避險港灣。
綜合起來，這些都講述了同一個故事：人們越來越擔心，美國總統(tǒng)特朗普提高關(guān)稅、削減開支的計劃和地緣政治動蕩，將使美國經(jīng)濟陷入停滯乃至衰退。即便直到最近，美國經(jīng)濟還以強勁的勢頭無視擔憂者的態(tài)度。
特朗普及其團隊幕僚們已開始警告稱，由于他們試圖重新調(diào)整世界貿(mào)易平衡，短期內(nèi)可能會給美國經(jīng)濟帶來一些痛苦。投資者周一紛紛開始為此做足準備。
奧本海默公司機構(gòu)股票衍生品主管Alon Rosin表示，“今天的交易感覺就像一個絕對的死亡螺旋?！?/strong>
從美股走勢來看，三大股指在這個“黑色星期一”的跌幅均超過了2%。其中，道指全天下跌890.01點，跌幅為2.08%，報41911.71點；納指下跌727.90點，跌幅為4.00%，報17468.32點；標普500指數(shù)下跌155.62點，跌幅為2.70%，報5614.58點。
目前，標普500指數(shù)距離步納指后塵跌入10%的高位回調(diào)區(qū)域，也已僅剩不到2%的差距。該指數(shù)僅在9個交易日內(nèi)就從高點下跌了5%，這是自2020年2月疫情爆發(fā)初期以來的最大跌幅。
在熱門個股中，美股“七巨頭”在隔夜遭遇了有史以來最大的單日市值損失——合計市值蒸發(fā)規(guī)模超過了8300億美元。
特斯拉股價在周一狂瀉了15.4%，隨著在包括歐洲和中國在內(nèi)的多個市場銷量出現(xiàn)大滑坡，該公司遭到多位分析師看空。熱門股英偉達也重挫了5.1%，創(chuàng)下半年來新低。
即便是“在特朗普上臺前后曾連續(xù)20天上漲、年內(nèi)在七巨頭中表現(xiàn)最好”的META，如今也已全數(shù)回吐了年內(nèi)的漲幅。
更為令人擔憂的是，所有美國主要股指目前均已跌破了關(guān)鍵的200日均線。其中，標普500指數(shù)為自2023年11月以來首次收于200日移動均線下方，結(jié)束了連續(xù)336個交易日高于這一備受關(guān)注的門檻的勢頭。
“股價位于200日移動均線以下可能會發(fā)生不好的事情，”Financial Enhancement Group技術(shù)分析師兼投資組合經(jīng)理 Andrew Thrasher表示?！叭绻B續(xù)兩天收盤低于該均線，則表明標普500指數(shù)的上升趨勢將發(fā)生逆轉(zhuǎn)?！?span style="display:none">6vT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
周一標普500指數(shù)的暴跌，還推動有著“恐慌指數(shù)”之稱的美股波動率指標VIX一路飆升至了逼近30的水平，這是該指數(shù)在去年8月份日股“黑色星期一”引發(fā)全球動蕩以來從未觸及過的水平。
與此同時，美債則在避險資金推動下隔夜大漲。指標10年期美債收益率周一下跌了10.5個基點，報4.213%，創(chuàng)2月13日以來最大單日跌幅。兩年期美債收益率下跌7.8個基點，至4.539%，創(chuàng)下去年9月4日以來的最大跌幅。
這些走勢都表明，在特朗普就任總統(tǒng)不到兩個月的時間里，華爾街一度對其表露出歡迎的樂觀情緒發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變。人們最初的押注是，他的減稅和放松監(jiān)管計劃將為已經(jīng)穩(wěn)健擴張的經(jīng)濟注入刺激因素，從而刺激市場向前發(fā)展。但最近幾周，隨著他混亂無章地推出關(guān)稅上調(diào)措施和推動削減聯(lián)邦支出，這一預(yù)期被迅速削弱。
事實上，正如我們上周介紹過，不少業(yè)內(nèi)人士甚至擔心特朗普有意推動一場經(jīng)濟衰退，來實現(xiàn)其“化債”等更為宏偉的目標。
周日，特朗普在接受采訪時淡化了近期因他征收并調(diào)整關(guān)稅而導(dǎo)致的股市大幅波動，并稱不能過分關(guān)注股市。當被問及美國今年是否會衰退時，特朗普并沒有排除衰退的可能性。
美國財長貝森特上周五表示，隨著美國經(jīng)濟從公共支出轉(zhuǎn)向更多民間支出，可能會出現(xiàn)經(jīng)濟放緩，并稱這是達到更可持續(xù)平衡所需的“排毒期”。
FHN Financial宏觀策略師Will Compernolle稱，“如果白宮的主人本身就對短期增長預(yù)期并不十分樂觀，那么市場為什么要對此持樂觀態(tài)度呢？如果他們愿意忽略他們所認為的短期陣痛——排毒，那么更大的風險在于，排毒之后，他們并沒有能力在無力回天之前阻止經(jīng)濟下滑?！?span style="display:none">6vT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
一些華爾街的聰明錢可能已經(jīng)提前對此進行了行動。高盛周一發(fā)布的一份報告顯示，對沖基金上周五在單只股票上的平倉規(guī)模為兩年多來最大，其中一些活動與2020年3月的情況相當，當時投資組合經(jīng)理們在新冠疫情初期削減市場風險敞口。
對沖基金Typhon Capital Management首席執(zhí)行官James Koutoulas說，這是一次典型的“去杠桿化危機”。
對沖基金平倉之際，正值該行業(yè)杠桿率達到創(chuàng)紀錄水平。高盛的另一份報告顯示，對沖基金股票倉位的整體杠桿率為賬面值的2.9倍，創(chuàng)下過去五年來的最高紀錄。一些投資者表示，他們擔心一些高杠桿對沖基金可能會在未來幾天繼續(xù)降低風險，從而阻礙潛在的市場復(fù)蘇。
而鑒于聯(lián)邦政府貿(mào)易和經(jīng)濟政策面臨前所未有的不確定性，摩根大通全球市場情報主管安德魯·泰勒警告稱，眼下買入任何短期反彈的股票都是不明智的。
這一切都讓散戶投資者感到恐慌。美國個人投資者協(xié)會(AAII)的一項調(diào)查顯示，自2022年以來，大多數(shù)散戶投資者首次表示，他們認為未來六個月股價將下跌。只有不到20%的人表示，他們預(yù)計股價在此期間會上漲。
“我們再次重申，盡管AAII牛/熊情緒指標顯示散戶過度看跌，但普通投資者和機構(gòu)投資者的實際持倉仍偏向多頭股票，”Wantrobski表示，“這意味著，如果我們不穩(wěn)定的宏觀環(huán)境在未來幾周/幾個月持續(xù)下去，可能會有更多火力來平倉?！?span style="display:none">6vT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
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