近日，摩根大通發(fā)布研報(bào)首次覆蓋奇富科技，給予“增持”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)設(shè)定為65美元，較當(dāng)前股價(jià)存在約50%上行空間，對(duì)應(yīng)2026年預(yù)期市盈率7.5倍。
摩根大通報(bào)告指出，奇富科技在2024至2027年間調(diào)整后EPS復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)24%，為該行業(yè)在大中華區(qū)覆蓋的同類(lèi)機(jī)構(gòu)中最高。同時(shí)公司調(diào)整后ROE將從2024年的15.7%提升至2027年的24.6%。輕資本貸款占比由2023年44%提升至2024年53%，預(yù)計(jì)2027年將提升至56%。智能信貸引擎業(yè)務(wù)2025年一季度占新貸款39%，同時(shí)90天逾期率保持在1.0%-3.5%，撥備覆蓋率和貸款損失準(zhǔn)備/貸款比率均處歷史高位。
另外，奇富科技承諾為股東提供持續(xù)強(qiáng)勁回報(bào)，2025至2027年總回報(bào)率（股息+回購(gòu)）預(yù)計(jì)占當(dāng)前市值的17%、14%和12%，居該行業(yè)同類(lèi)機(jī)構(gòu)前列。但其估值方面，奇富科技當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2026年市盈率5.0倍、市凈率1.4倍，低于大中華區(qū)同類(lèi)機(jī)構(gòu)平均水平，將目標(biāo)價(jià)設(shè)定為65美元顯示其股價(jià)有提升空間。
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