金融界3月3日消息，2月A股各大主要指數(shù)月線均收紅，其中滬指累計漲超2%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲12.95%，北證50指數(shù)大漲23.53%。上周五指數(shù)全天低開低走，創(chuàng)業(yè)指數(shù)領(lǐng)跌，滬深兩市當(dāng)日成交額1.87萬億，板塊方面，油氣、白酒等少數(shù)板塊上漲，機器人、CPO、銅纜高速連接、通信設(shè)備等板塊跌幅居前；周一開盤，上證指數(shù)漲0.23%報3328.4點；深證成指漲0.29%報10642.18點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%報2176.82點；滬深300漲0.25%報3899.7點；科創(chuàng)50漲0.08%報1079.64點；北證50漲0.73%報1316.48點；滬深京三市合計成交額162.56億元。
盤面上，ERP軟件、民爆、電子雷管、AI工業(yè)、財稅信息化、網(wǎng)絡(luò)可視化、絕緣材料、煙花概念、氧化鋯、中間件等漲幅居前。汽車拆解、高壓直流輸電HVDC、林業(yè)、鋁邊框、路由器、糧油、谷物、交換機、耐火材料、線性驅(qū)動等跌幅居前。固態(tài)電池概念持續(xù)活躍，華豐股份7連板，晶華新材漲停，三祥新材、騰遠鈷業(yè)、東方鋯業(yè)、利元亨等集體高開；東方集團一字跌停，可能觸及重大違法強制退市情形。
公司新聞
東方集團：證監(jiān)會通報稱，東方集團披露的2020年至2023年財務(wù)信息嚴(yán)重不實，涉嫌重大財務(wù)造假，可能觸及重大違法強制退市情形。該案目前正在調(diào)查過程中，將盡快查明違法事實，依法嚴(yán)肅處理。
中際旭創(chuàng)：2024年營業(yè)總收入達到238.61億元，較上年同期增長122.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤51.71億元，同比增長137.9%。公司表示，業(yè)績增長主要得益于終端客戶對算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)、資本開支強勁增長帶來800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
中興通訊：2024年凈利潤為84.25億元，同比下降9.66%。公司2024年度利潤分配預(yù)案為以分紅派息股權(quán)登記日股本總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)6.17元人民幣現(xiàn)金（含稅）。
中國核電：公司擬以增資方式參股中國聚變能源有限公司，投資金額為10億元。本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組?？煽睾司圩兗夹g(shù)目前仍處于發(fā)展階段，投資聚變公司短期內(nèi)實現(xiàn)盈利的可能性較低，也存在商業(yè)化落地失敗的風(fēng)險。
東陽光：公司全資子公司東陽光液冷科技與中際旭創(chuàng)擬在廣州共同出資設(shè)立合資公司廣東深凜智冷科技有限公司，從事液冷熱管理零部件及系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合資公司注冊資本為1億元，東陽光液冷科技認(rèn)繳出資4900萬元，占49%。
浙能電力：公司擬以增資方式參股中國聚變能源有限公司，投資金額約7.5億元?？煽睾司圩兗夹g(shù)目前仍處于發(fā)展階段，技術(shù)突破需要長期研究和大量資金投入，結(jié)果具有不確定性。
中山公用：公司股票已連續(xù)12個月每個交易日收盤價均低于最近一個會計年度經(jīng)審計的每股歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)，屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計劃的情形。公司董事會會議審議通過了估值提升計劃。公司計劃通過聚焦主責(zé)主業(yè)，提升經(jīng)營水平；重視股東回報，共享發(fā)展成果；深化市場化機制改革，提升公司投資價值；完善信息披露，加強投資者關(guān)系等方面增強投資者信心，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
海光信息：公司2024年實現(xiàn)營業(yè)收入91.62億元，同比增長52.4%；凈利潤19.31億元，同比增長52.87%；基本每股收益0.83元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（含稅）。
唐山港：公司第二大股東河北建投交通投資有限責(zé)任公司計劃自公告披露之日起12個月內(nèi)，通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價方式增持公司股份，增持金額不低于2.5億元且不超過5億元。增持計劃不設(shè)價格區(qū)間，將根據(jù)公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢擇機實施。增持資金來源為銀行信貸資金和建投交通自有資金，其中銀行信貸資金不超過擬增持金額上限的90%。建投交通承諾在增持期間及法定期限內(nèi)不減持公司股份。
北方稀土：公司控股股東包鋼集團擬以5億元—10億元增持公司股份。近日，農(nóng)業(yè)銀行包頭鹿城支行向包鋼集團出具了貸款承諾函，同意為包鋼集團增持公司股票提供不超過9億元貸款，貸款期限不超過3年。
央行等五部門召開座談會，支持民營企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大
央行、證監(jiān)會等五部門聯(lián)合召開金融支持民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會。會議要求，支持民營企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大。推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業(yè)融資難、融資貴問題，共同營造更優(yōu)的民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。
DeepSeek首次披露理論利潤率達545%，AI下游應(yīng)用場景加速落地
根據(jù)DeepSeek測算，如果所有token都按照DeepSeek-R1的定價計費，每日總收入將達到56萬美元，成本利潤率為545%。中信建投表示，模型廠商的盈利模式已實現(xiàn)閉環(huán)，或?qū)⑼苿幽Ｐ蛶幽Ｐ彤a(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進一步繁榮，有望推動下游應(yīng)用AI需求加速釋放。
新能源車企公布最新銷量：小鵬同比增長570%，比亞迪同比增長161%
多家新能源車企公布2月銷量數(shù)據(jù)。小鵬以30453臺的交付量蟬聯(lián)2月新勢力的銷冠，環(huán)比微增，同比增長570%。理想汽車、零跑汽車、小米汽車緊隨其后，月交付均超2萬輛。比亞迪2月新能源汽車銷量322846輛，同比增長161%。
2025年世界移動通信大會開幕，5G-A與AI融合成最大亮點
中信建投：在5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)之后，秉承適度超前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)理念，新一代通信基礎(chǔ)設(shè)施將逐步開展建設(shè)工作，重點關(guān)注5G-A、衛(wèi)星通信、FTTR等領(lǐng)域。
證監(jiān)會：積極支持符合條件的中醫(yī)藥等生物醫(yī)藥企業(yè)發(fā)行上市
中信建投：中醫(yī)藥行業(yè)秩序逐步恢復(fù)、基數(shù)影響減弱、疊加國企改革催化，具備估值改善機會。看好辨識度較高的品牌中藥公司，關(guān)注優(yōu)秀的中藥OTC企業(yè)，以及頭部中藥處方藥企業(yè)。
工信部發(fā)文推進民爆行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈整合
華金證券：民爆下游需求來源于資源開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑行業(yè)等，民爆行業(yè)供給端強管控，政策推進集中度提升，結(jié)構(gòu)和格局持續(xù)優(yōu)化受益礦山資本開支上升和基建發(fā)力景氣度持續(xù)。
機構(gòu)觀點
中金公司：短期AH價差仍有收窄空間 港股上漲彈性有望好于A股
中金公司認(rèn)為，短期（1—3個月）AH價差仍有收窄空間，港股上漲彈性有望好于A股，在此期間重點關(guān)注外部不確定性對AH價差影響。中期（3個月到1年）維度需觀察A股港股在估值、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)上的景氣度變化，若我國穩(wěn)增長政策加碼帶來投資者信心進一步回升，偏影響A股盈利的地產(chǎn)鏈、新能源鏈壓力釋緩，A股有望相對港股重新占優(yōu)。
中建信投：外部擾動穩(wěn)定之后，春季行情依然有望繼續(xù)
中建信投表示，短期市場迎來震蕩整固，但整體來說，外部擾動穩(wěn)定之后，春季行情依然有望繼續(xù)，需求回穩(wěn)與供給收縮帶來的盈利改善與資金流入等中期環(huán)境更沒有改變，產(chǎn)業(yè)趨勢共識下，科技成長板塊仍為主線，從全球比較與選擇的角度來看，中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢預(yù)計也將延續(xù)。近期重點關(guān)注行業(yè)：國產(chǎn)算力、消費電子、汽車智能化、軍工、服務(wù)消費、地產(chǎn)、鋼鐵等；關(guān)注主題：央國企市值管理，機器人，AI+等。
招商證券：市場將出現(xiàn)“攻守轉(zhuǎn)折” 關(guān)注消費政策是否會超預(yù)期
招商證券：展望3月，市場出現(xiàn)“攻守轉(zhuǎn)折”。三月上中旬經(jīng)典的春季攻勢有望持續(xù)，3月中上旬在兩會窗口期，風(fēng)險偏好有望維持，圍繞政策發(fā)力和新產(chǎn)業(yè)趨勢的投資有望持續(xù)。不過在臨近3月中下旬時，需要關(guān)注業(yè)績披露期效應(yīng)再度發(fā)揮作用所帶來的主題投資里面缺少業(yè)績支撐的板塊調(diào)整。3月中下旬之后，回歸經(jīng)濟基本面和年報及一季報業(yè)績預(yù)期交易，因此要更加聚焦業(yè)績穩(wěn)定或邊際改善、自由現(xiàn)金流持續(xù)改善的板塊和標(biāo)的。其中，尤其需要關(guān)注消費政策是否會超預(yù)期，以及消費板塊的自由現(xiàn)金流改善的趨勢。3月中下旬至4月業(yè)績披露期，消費可能是這個階段相對較好的選擇。
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