在經(jīng)歷上周五的短暫回調(diào)后，美股市場(chǎng)于8月4日迎來強(qiáng)勢(shì)反彈，三大指數(shù)集體大漲，創(chuàng)下數(shù)月來最大單日漲幅。道瓊斯指數(shù)飆升1.34%，收于44,173.64點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)暴漲1.95%，報(bào)21,053.58點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.47%，至6,329.94點(diǎn)。這一反彈主要受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)9月降息的概率已飆升至94.4%，投資者情緒迅速修復(fù)。
市場(chǎng)對(duì)9月降息預(yù)期升溫
此次美股的大幅上漲，主要受到市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的推動(dòng)。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率已升至94.4%。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席瑪麗·戴利也表示，降息時(shí)機(jī)已近，今年兩次降息仍是適當(dāng)?shù)恼{(diào)整幅度。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，降息將為經(jīng)濟(jì)提供支撐，緩解當(dāng)前就業(yè)增長(zhǎng)放緩的壓力。
盡管市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期強(qiáng)烈，但投資者仍需關(guān)注貿(mào)易摩擦帶來的不確定性。美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其社交媒體發(fā)文表示，印度大量購(gòu)買俄羅斯石油并在公開市場(chǎng)上出售牟利，他將大幅提高印度向美國(guó)繳納的關(guān)稅。受此影響，在美上市印度ETF直線跳水，從漲0.34%轉(zhuǎn)而下跌0.44%。此外，歐盟委員會(huì)發(fā)言人表示，根據(jù)歐盟與美國(guó)達(dá)成的協(xié)議，歐盟將在6個(gè)月內(nèi)暫停實(shí)施針對(duì)美國(guó)關(guān)稅的兩項(xiàng)反制措施。這一系列貿(mào)易動(dòng)態(tài)，仍可能對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生影響。
從歷史數(shù)據(jù)來看，8月份通常是美股表現(xiàn)較為疲軟的月份。根據(jù)《股票交易者年鑒》的數(shù)據(jù)，自1988年以來，8月是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)表現(xiàn)最差的月份，也是標(biāo)普500和納斯達(dá)克綜合指數(shù)表現(xiàn)第二差的月份。投資者需密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貿(mào)易動(dòng)態(tài)以及美聯(lián)儲(chǔ)的政策動(dòng)向，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性。
科技股表現(xiàn)亮眼，英偉達(dá)再創(chuàng)新高
在個(gè)股表現(xiàn)方面，科技股無疑是市場(chǎng)的亮點(diǎn)。英偉達(dá)收漲3.62%，報(bào)每股180美元，刷新了上周三的收盤紀(jì)錄，顯示出市場(chǎng)對(duì)人工智能和數(shù)據(jù)中心需求的持續(xù)樂觀。
其他大型科技股也多數(shù)走高，微軟漲2.2%，蘋果漲0.48%，谷歌C漲3.05%，Meta漲3.51%，博通漲3.15%，特斯拉漲2.19%。亞馬遜下跌了1.44%，成為少數(shù)下跌的大型科技股之一。
伯克希爾·哈撒韋B類股下跌2.9%，收于1月份以來的最低水平。該公司上周末的財(cái)報(bào)顯示，其現(xiàn)金儲(chǔ)備為3440.9億美元，較上季度下降1%，為三年來首次下降。
中概股普漲，市場(chǎng)信心回升
中國(guó)資產(chǎn)成為本輪反彈的亮點(diǎn)。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)盤中一度大漲超1.8%，收盤漲幅達(dá)1.33%，帶動(dòng)三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF和兩倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF分別飆升超4%。
中概股集體走強(qiáng)，華米科技因財(cái)報(bào)超預(yù)期暴漲34%，其第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)46.2%至5940萬美元，虧損收窄30.2%；公司預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收將達(dá)7200萬至7600萬美元，同比增幅70%-79%。其他熱門中概股如小馬智行漲超7%，富途控股、禾賽科技漲超6%，小鵬汽車、騰訊音樂等均錄得顯著漲幅。
值得注意的是，外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置出現(xiàn)了積極變化。據(jù)中金公司最新數(shù)據(jù)，主動(dòng)外資時(shí)隔41周首度回流港股市場(chǎng)，為去年10月以來首次。與此同時(shí)，A股市場(chǎng)外資流出規(guī)模明顯收窄。高盛近日的報(bào)告將未來12個(gè)月MSCI中國(guó)指數(shù)目標(biāo)點(diǎn)位從85點(diǎn)上調(diào)至90點(diǎn)，并維持對(duì)中國(guó)股票的“超配”評(píng)級(jí)。
高盛指出，投資者對(duì)中國(guó)股票的興趣已攀升至近年來的高點(diǎn)，主要受以下因素推動(dòng)：對(duì)美國(guó)市場(chǎng)之外的多元化配置需求、人民幣兌美元走強(qiáng)的預(yù)期、中國(guó)AI模型和應(yīng)用的涌現(xiàn)、國(guó)內(nèi)對(duì)私營(yíng)部門的支持，以及中國(guó)股票估值相較于全球主要股票市場(chǎng)仍有折價(jià)等。
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