金融界8月4日消息，周一A股上午盤，三大股指走勢分化，滬指漲0.2%報3567.02點，深成指跌0.28%報10960.75點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.49%報2311.27點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.49%報1041.89點；滬深兩市半日成交額9208億，市場熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超2700股上漲。
盤面上，軍工板塊集體爆發(fā)，愛樂達等漲停，長城軍工等創(chuàng)歷史新高；AI智能體概念再度活躍，華盛昌等漲停；機器人、減速器概念延續(xù)強勢，中馬傳動漲停；下跌方面，大消費概念展開調(diào)整，大連友誼跌停。板塊方面，軍工、貴金屬、培育鉆石、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，創(chuàng)新藥、CPO、離境退稅、輔助生殖等板塊跌幅居前。
熱門板塊
軍工板塊爆發(fā)
軍工股再度爆發(fā)，山河智能斬獲11天7板，長城軍工漲停創(chuàng)新高，愛樂達、航天電子、江海股份等多股漲停。
點評：消息面上有兩大催化，北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成五周年之際，產(chǎn)業(yè)交出亮眼成績單。此外，據(jù)央視報道 ，當?shù)貢r間8月3日，俄稱打擊烏軍用機場，烏稱攔截俄導彈。財通證券指出，地緣沖突加劇強化各國安全訴求，全球軍費開支進入上行周期，帶動軍貿(mào)市場持續(xù)擴容，疊加國產(chǎn)替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動板塊重估。
芯片股走強
芯片股震蕩走強，華虹公司股價創(chuàng)歷史新高，東芯股份、峰岹科技、宏微科技、賽微電子、海光信息等跟漲。
點評：國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全球硅晶圓出貨量達到3327百萬平方英寸，與2024年同期的3035百萬平方英寸相比增長9.6%。東莞證券認為，在AI與國產(chǎn)化雙重驅(qū)動下，國內(nèi)晶圓廠、存儲廠有望實現(xiàn)快速擴充，建議關注國產(chǎn)半導體設備的導入進程與國產(chǎn)化機遇。
機器人概念活躍
機器人、減速器概念延續(xù)活躍，中馬傳動2連板，東杰智能20%漲停，日盈電子、浙江榮泰、長盛軸承等跟漲。
點評：消息面上，2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京舉辦，首發(fā)新品超100款，智能化機器人新品亮相規(guī)模翻倍。東吳證券表示，人形機器人行業(yè)發(fā)展明顯提速，差異化漸顯，短期工業(yè)場景有望率先落地，長期發(fā)展空間廣闊。
機構觀點
中信證券：做趨勢還是高切低？
中信證券認為，行情的定位決定了主導資金的行為，資金的行為決定了上漲的行業(yè)結構及模式。歷史上增量流動性驅(qū)動的行情中，領漲行業(yè)大都是持續(xù)集中，而不是高切低輪動。背后的本質(zhì)是資金對效率的追逐，更傾向于高共識品種，而非在低位品種里“蹲變化”。7月的行情演繹也驗證了這一點，行業(yè)逐步向趨勢性品種聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流動性邊際上有所放緩，行情需要降溫才能行穩(wěn)致遠。目前我們重點關注的依然聚焦在AI、創(chuàng)新藥、資源、恒科以及科創(chuàng)板。
申萬宏源：牛市中的調(diào)整波段
申萬宏源認為，8月市場回歸震蕩市，而9月3日閱兵前可能還有上漲波段。關注穩(wěn)定資本市場預期發(fā)力，國內(nèi)自主可控催化帶來的脈沖機會。能夠帶領A股重回中期強勢，有潛力成為牛市主線的結構主要方向還是AI和機器人等科技賽道；以及“反內(nèi)卷”推動下，盈利能力抬升的先進制造。目前還需要等待關鍵催化兌現(xiàn)。
東方證券：周級別調(diào)整概率較大，但下行空間有限
東方證券認為，從滬綜指表現(xiàn)看，上周四跌穿10日線后，周五盤中進一步下探至20日線附近后回升，收出縮量十字星，表明市場修復仍在繼續(xù)，周級別調(diào)整概率較大，但下行空間有限；等待市場消化短期獲利籌碼后，行情上行仍會成行。配置方面，除了上述“反內(nèi)卷”概念外，AI應用、軍工、醫(yī)藥等仍存在較大投資機會。
本文鏈接：http://m.enbeike.cn/news-14-11464-0.html午評：滬指漲0.2%、創(chuàng)業(yè)板指跌0.49%，軍工及芯片股領漲，創(chuàng)新藥及CPO概念股下挫
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