金融界7月28日消息，周一開盤，A股三大股指早盤接近平開后一度走低，隨后震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度漲逾1%，滬指一度站上3600點(diǎn)，午前臨近收盤三大股指集體回落，滬指、深證成指轉(zhuǎn)跌，截止午盤，滬指跌0.17%報(bào)3587.69點(diǎn)，深成指跌0.16%報(bào)11150.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.1%報(bào)2342.39點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.27%報(bào)1051.37點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額11230.98億元，超3500只個(gè)股飄紅。
盤面上，算力硬件股震蕩走強(qiáng)，勝宏科技再創(chuàng)歷史新高。大金融股一度沖高，新華保險(xiǎn)創(chuàng)歷史新高。影視股表現(xiàn)活躍，幸福藍(lán)海20CM漲停。下跌方面，周期股集體調(diào)整，柳鋼股份等多股跌超5%。板塊方面，PEEK材料、PCB概念、影視、保險(xiǎn)等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、海南自貿(mào)區(qū)、智譜AI等板塊跌幅居前。
熱門板塊
軍工板塊走強(qiáng)
軍工板塊震蕩走強(qiáng)，建設(shè)工業(yè)漲停股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，航天動(dòng)力、長(zhǎng)城電工、光電股份、山河智能等多股漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，從歷史數(shù)據(jù)來看，每年建軍節(jié)前后，市場(chǎng)對(duì)國防軍工行業(yè)的關(guān)注度會(huì)顯著提升。東方證券研報(bào)指出，部分景氣敏感型上游環(huán)節(jié)二季度已呈現(xiàn)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，伴隨積極的變化越來越多落地，軍工板塊確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。“十四五”收官之年景氣度持續(xù)恢復(fù)，軍貿(mào)有望成為第二增長(zhǎng)極。
算力硬件沖高
算力硬件股沖高，PCB、光模塊方向領(lǐng)漲，駿亞科技、興森科技等漲停，勝宏科技、光迅科技、景旺電子跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，“上海市智能算力資源統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)平臺(tái)2.0”即將發(fā)布，致力完成算力互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)全鏈路建設(shè)。長(zhǎng)江證券研報(bào)指出，AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時(shí)刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動(dòng)PE估值提升，AS-IC滲透率提升背景下，光模塊等網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)價(jià)值量占比顯著提升。
影視板塊活躍
影視股表現(xiàn)活躍，幸福藍(lán)海20%漲停，中國電影漲停，橫店影視、上海電影、萬達(dá)電影、北京文化、光線傳媒等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，7月25日正式公映的抗戰(zhàn)題材影片《南京照相館》以1.57億元（含點(diǎn)映）拿下當(dāng)日票房冠軍。該影片由江蘇廣電旗下幸福藍(lán)海、中影等聯(lián)合出品。中郵證券近日指出，受益于暑期檔影片的集中釋放，以及影院空間二次開發(fā)的成功探索，建議關(guān)注萬達(dá)電影、橫店影視、幸福藍(lán)海等院線龍頭。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信證券：市場(chǎng)已演繹出典型水牛特征
中信證券認(rèn)為，市場(chǎng)近期已經(jīng)演繹出比較典型的水牛特征。最初觀察到的是比較廣泛和普遍的機(jī)構(gòu)資金凈流入，隨著市場(chǎng)賺錢效應(yīng)開始積累，散戶的流入也在加速，并且行情熱度升溫、“反內(nèi)卷”敘事邏輯加強(qiáng)，一些保守型資金可能也在被動(dòng)調(diào)倉。2025世界人工智能大會(huì)有望給多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域帶來催化，同時(shí)隨著科創(chuàng)板“1+6”政策、金融支持科創(chuàng)相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，自今年4月以來明顯滯漲的科創(chuàng)板有望迎來補(bǔ)漲行情。突破3600點(diǎn)后，當(dāng)前策略應(yīng)對(duì)思路建議增配恒科、增配科創(chuàng)，同時(shí)行業(yè)層面繼續(xù)圍繞有色、通信、創(chuàng)新藥、軍工、游戲輪動(dòng)。
興業(yè)證券：把握“科技成長(zhǎng)＋周期”兩條主線的輪動(dòng)和擴(kuò)散
興業(yè)證券認(rèn)為，板塊輪動(dòng)與行情擴(kuò)散的背后，反映的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升后，各類資金正在主線內(nèi)部積極尋找和挖掘尚未被充分定價(jià)的細(xì)分領(lǐng)域。隨著“科技成長(zhǎng)＋周期”兩條主線已在持續(xù)凝聚市場(chǎng)共識(shí)、跑出賺錢效應(yīng)，同時(shí)部分細(xì)分方向擁擠度還不高的背景下，各類資金或仍將在內(nèi)部積極挖掘細(xì)分機(jī)會(huì)。通過股價(jià)位置、配置邏輯，把握兩條主線的輪動(dòng)和擴(kuò)散，仍將是后續(xù)的主要應(yīng)對(duì)思路。
財(cái)信證券：本輪行情仍有較好的延續(xù)性
財(cái)信證券認(rèn)為，情緒面，市場(chǎng)逢利空而不跌、逢利好則大漲，投資容錯(cuò)率明顯提升；技術(shù)面，萬得全A指數(shù)持續(xù)在5日均線上方運(yùn)行，其下一個(gè)壓力位為2021年底高點(diǎn)；資金面，踏空資金入場(chǎng)將帶來潛在做多動(dòng)力，對(duì)寬基指數(shù)形成支撐。中期來看，后續(xù)指數(shù)即使調(diào)整，預(yù)計(jì)幅度及時(shí)間都相對(duì)有限，本輪行情仍有較好的延續(xù)性，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)高度可更為樂觀。但短期看，將面臨“反內(nèi)卷”交易階段性兌現(xiàn)、海外關(guān)稅談判日臨近等擾動(dòng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將震蕩調(diào)整。
本文鏈接：http://m.enbeike.cn/news-14-11318-0.html午評(píng)：滬指沖高回落微跌0.17%，大金融及影視股表現(xiàn)活躍，鋼鐵及煤炭等周期股調(diào)整
聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點(diǎn)，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅，請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇：德蘭明海榮膺國際零碳節(jié)雙項(xiàng)殊榮，以創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)引領(lǐng)綠色發(fā)展
點(diǎn)擊右上角
微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“
”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角
QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“”按鈕
