金融界7月16日消息，周三上午盤，A股三大股指早盤沖高回落，隨后保持窄幅震蕩走勢，截止午間收盤，滬指跌0.12%報(bào)3500.62點(diǎn)，深成指漲0.11%報(bào)10755.85點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%報(bào)2243.08點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.39%報(bào)1000.15點(diǎn)。滬深兩市半日成交額9148億，較上個(gè)交易日縮量1659億。個(gè)股漲多跌少，全市場超3500只個(gè)股上漲。
盤面上，AI硬件、應(yīng)用股持續(xù)活躍，新易盛續(xù)創(chuàng)歷史新高。機(jī)器人概念股再度走強(qiáng)，浙江榮泰等漲停。創(chuàng)新藥概念股一度沖高，聯(lián)環(huán)藥業(yè)8天6板。下跌方面，銀行股展開調(diào)整，廈門銀行跌近4%。板塊方面，短劇游戲、人形機(jī)器人、海南、醫(yī)藥商業(yè)等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、鋼鐵、銀行、有色金屬等板塊跌幅居前。
熱門板塊
影視板塊走強(qiáng)
影視板塊震蕩拉升，橫店影視封漲停，歡瑞世紀(jì)、萬達(dá)電影、中國電影、華誼兄弟、上海電影等跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，橫店影視發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤盈利1.8億元至2.3億元。另外萬達(dá)電影預(yù)告上半年凈利潤同比增341%-394%。銀河證券表示，高價(jià)值IP的電影續(xù)作不斷推進(jìn)將激勵更多新的優(yōu)秀IP涌現(xiàn)，有望賦能整個(gè)電影IP及周邊的授權(quán)、衍生、開發(fā)系列產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)電影的IP品牌效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)。
英偉達(dá)概念強(qiáng)勢
英偉達(dá)概念股維持強(qiáng)勢，鴻博股份、中電港雙雙漲停，弘信電子、恒潤股份、順網(wǎng)科技、青云科技、博杰股份、深信服等跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，英偉達(dá)將重啟H20芯片對華供貨，英偉達(dá)昨晚漲超4%續(xù)創(chuàng)歷史新高。申港證券表示，AI應(yīng)用的持續(xù)深入以及多模態(tài)大模型的升級將帶動算力需求的持續(xù)增長，看好國產(chǎn)算力在模型側(cè)和算力芯片的持續(xù)突破，有望維持較好景氣度。
創(chuàng)新藥概念反復(fù)活躍
創(chuàng)新藥概念反復(fù)走強(qiáng)，人氣股聯(lián)環(huán)藥業(yè)走出8天6板，益方生物續(xù)創(chuàng)歷史新高，力生制藥、廣生堂、亞太藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、昂利康跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，7月15日，國家醫(yī)保局消息，第十一批國家組織藥品集中采購工作日前啟動。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采”的原則，也就是說臨床使用成熟的“老藥”才會納入集采范圍，創(chuàng)新藥不會被納入集采。華鑫證券指出，2025年國家醫(yī)保局新增商保創(chuàng)新藥目錄，為臨床價(jià)值高但支付存在瓶頸的新藥提供支持，預(yù)計(jì)進(jìn)入商保目錄的品種將獲得更高支付比例，提升新藥可及性。
機(jī)器人概念震蕩走高
機(jī)器人概念盤中震蕩走高，浙江榮泰漲停，雷迪克、華銳精密、福達(dá)股份、嶸泰股份、步科股份跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，宇樹科技創(chuàng)始人王興興在“新征程上的奮斗者”中外記者見面會上表示，去年發(fā)布的G1這款人形機(jī)器人在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注，今年出貨量相對去年有明顯增長。萬聯(lián)證券指出，當(dāng)前正處于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時(shí)刻”，量產(chǎn)元年已經(jīng)開啟。人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光，商業(yè)化落地可期。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中泰證券：7月仍然是一個(gè)不錯(cuò)的窗口，8—9月風(fēng)險(xiǎn)較大
中泰證券表示，本輪市場突破的核心動力有三：政策預(yù)期持續(xù)升溫，“反內(nèi)卷”投資主題席卷而來，市場成交額在經(jīng)歷縮量調(diào)整后邊際改善，帶動交易活躍度預(yù)期逐步回暖。往后看，7月仍然是一個(gè)不錯(cuò)的窗口，8—9月風(fēng)險(xiǎn)較大。一方面，隨著半年報(bào)業(yè)績線索逐步清晰，市場資金已開始針對業(yè)績確定性較強(qiáng)的板塊展開前瞻性布局。另一方面，本輪AI算力板塊行情演繹的核心驅(qū)動邏輯，源于美股標(biāo)桿標(biāo)的的持續(xù)超預(yù)期表現(xiàn)，通過產(chǎn)業(yè)鏈映射效應(yīng)帶動A股相關(guān)賽道估值修復(fù)。此外，在6月初新消費(fèi)與創(chuàng)新藥板塊波動顯著加劇后，市場交易型資金已呈現(xiàn)向TMT領(lǐng)域回流的明確跡象。
信達(dá)證券：7月季報(bào)期風(fēng)格容易短暫高低切
信達(dá)證券指出，新消費(fèi)投資方法和AI投資方法有相似的地方，都是少部分公司業(yè)績和產(chǎn)業(yè)邏輯較好結(jié)合，其他大量二三線標(biāo)的大多是估值修復(fù)。由此導(dǎo)致股價(jià)過度擴(kuò)散后，在接近季報(bào)期，往往會出現(xiàn)階段性回撤。不過由于產(chǎn)業(yè)邏輯依然成立、其他行業(yè)盈利不強(qiáng)，所以可能還會有第二波或第三波機(jī)會。AI經(jīng)歷過一個(gè)季度的休整，逐漸進(jìn)入左側(cè)觀察區(qū)。參考13-15年移動互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)，休整1-2個(gè)季度后可能還會再有表現(xiàn)。金融周期中銀行可以持續(xù)超配，其他的金融周期觀察政策變化，我們認(rèn)為年內(nèi)可能會出現(xiàn)類似2014年Q4的行情，新增經(jīng)濟(jì)政策和居民增量資金流入可能會共振。
東方證券：滬指將在3500點(diǎn)上下震蕩整固
東方證券認(rèn)為，市場整體系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大，預(yù)計(jì)滬綜指將在3500點(diǎn)上下震蕩整固，后市依然有能力繼續(xù)向上拓展空間。配置方面，隨著業(yè)績期來臨，順著中報(bào)超預(yù)期方向投資是勝率較高做法；從市場已有業(yè)績快報(bào)來看，A股今年中報(bào)業(yè)績向好概率高于去年同期，結(jié)構(gòu)性方向值得挖掘，建議關(guān)注高景氣的TMT領(lǐng)域、高端轉(zhuǎn)杯制造等業(yè)績預(yù)喜板塊。
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